| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 900.00 | 46 938.00 | 962.00 | 47 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 130.00 | 65 498.00 | 47 632.00 | 113 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 690.00 | 65 498.00 | 87 193.00 | 152 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | 147.00 | | 426.00 |
DH Report à nouveau | -11 120.00 | -16 423.00 | | -11 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 909.00 | 5 582.00 | | 16 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 3 399.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 26 792.00 | 12 704.00 | | 26 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 453.00 | 63 230.00 | | 45 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 233.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 192.00 | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 148.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 401.00 | 74 803.00 | | 60 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 193.00 | 87 507.00 | | 87 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 765.00 | | 430 765.00 | 430 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 765.00 | | 430 765.00 | 430 765.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 822.00 | 5 805.00 | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 5 805.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 874.00 | 5 805.00 | | -4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 589.00 | 426 640.00 | | 433 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 679.00 | 421 059.00 | | 416 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 909.00 | 5 582.00 | | 16 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 079.00 | 7 419.00 | | 58 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 079.00 | 7 419.00 | | 58 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538.00 | 5 538.00 | 1 000.00 | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |