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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 51 720.00 | 15 174.00 | 36 546.00 | 51 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 323.00 | 14 747.00 | 9 576.00 | 24 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 910.00 | 14 694.00 | 9 216.00 | 23 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 717.00 | 45 480.00 | 97 238.00 | 142 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BT Marchandises | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
BZ Autres créances | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CF Disponibilités | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 647.00 | | 313 647.00 | 313 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 364.00 | 45 480.00 | 410 884.00 | 456 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 956.00 | 58 638.00 | | 99 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 800.00 | 62 318.00 | | 31 800.00 |
DL TOTAL (I) | 140 006.00 | 129 206.00 | | 140 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 487.00 | 54 744.00 | | 30 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 978.00 | 50 465.00 | | 50 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 753.00 | 104 653.00 | | 135 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 417.00 | 55 828.00 | | 45 417.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 7 492.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 878.00 | 273 182.00 | | 270 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 884.00 | 402 388.00 | | 410 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 223.00 | 242 714.00 | | 259 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 826.00 | | 9 891.00 | 132 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 062.00 | | 9 891.00 | 90 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | 10 096.00 | | 35 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | 10 096.00 | | 34 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 753.00 | 135 753.00 | | 135 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 411.00 | 18 755.00 | 11 656.00 | 30 411.00 |
VI Groupe et associés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 404.00 | 255 749.00 | 11 656.00 | 267 404.00 |