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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 353.00 | 187.00 | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 1 523.00 | 61 478.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 916.00 | 103 981.00 | 68 935.00 | 172 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 088.00 | 19 761.00 | 24 327.00 | 44 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 272.00 | 131 618.00 | 168 654.00 | 300 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
BN En cours de production de biens | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 836.00 | 11 685.00 | 228 151.00 | 239 836.00 |
BZ Autres créances | 234 398.00 | | 234 398.00 | 234 398.00 |
CF Disponibilités | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 930.00 | 11 685.00 | 965 244.00 | 976 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 201.00 | 143 303.00 | 1 133 898.00 | 1 277 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 731.00 | -285 061.00 | | -271 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 999.00 | 13 330.00 | | 242 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 385 357.00 | 133 269.00 | | 385 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 842.00 | 69 298.00 | | 100 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 292.00 | 276 878.00 | | 236 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 762.00 | 145 436.00 | | 198 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 579.00 | 233 133.00 | | 203 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 541.00 | 724 745.00 | | 748 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 898.00 | 858 014.00 | | 1 133 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 191.00 | 518 558.00 | | 584 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 292.00 | | | 236 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 627.00 | | 104 645.00 | 195 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 359.00 | | 104 645.00 | 182 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 903.00 | 35 715.00 | | 95 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 193.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 743.00 | 35 522.00 | | 89 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 073.00 | 2 612.00 | | 9 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 073.00 | 2 612.00 | | 9 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 073.00 | 2 612.00 | | 9 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 292.00 | 75 358.00 | 150 934.00 | 226 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 762.00 | 198 762.00 | | 198 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 225 814.00 | 225 814.00 | | 225 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 842.00 | 87 426.00 | 13 416.00 | 100 842.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 897.00 | 143 897.00 | | 143 897.00 |
VP Divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 276.00 | 477 276.00 | | 477 276.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 541.00 | 584 191.00 | 164 350.00 | 748 541.00 |