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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 085.00 | 155.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 823.00 | 9 732.00 | 11 091.00 | 20 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 780.00 | 10 817.00 | 14 963.00 | 25 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
110 Total général Actif | 67 939.00 | 10 817.00 | 57 122.00 | 67 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 394.00 | 147 572.00 | | 446 394.00 |
222 Production stockée | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 1 710.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 233.00 | 149 282.00 | | 452 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 069.00 | 27 907.00 | | 98 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
242 Autres charges externes. | 170 585.00 | 67 826.00 | | 170 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 501.00 | | 2 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 124.00 | 46 683.00 | | 244 124.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | 1 472.00 | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 631.00 | 3 201.00 | | 5 631.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 497.00 | 147 589.00 | | 519 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 264.00 | 1 692.00 | | -67 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 579.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 028.00 | 732.00 | | 12 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 299.00 | 381.00 | | -78 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |