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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 722.00 | 102 710.00 | 7 011.00 | 109 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 054.00 | 43 000.00 | 5 054.00 | 48 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 678.00 | 145 710.00 | 196 968.00 | 342 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 465.00 | | 425 465.00 | 425 465.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CF Disponibilités | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 639.00 | | 603 639.00 | 603 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 317.00 | 145 710.00 | 800 607.00 | 946 317.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 466 844.00 | 430 674.00 | | 466 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 679.00 | 36 170.00 | | 31 679.00 |
DL TOTAL (I) | 526 023.00 | 494 344.00 | | 526 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 545.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 684.00 | 129 075.00 | | 144 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 271.00 | 92 495.00 | | 121 271.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 584.00 | 222 115.00 | | 274 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 607.00 | 716 459.00 | | 800 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 584.00 | 222 115.00 | | 274 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 726 098.00 | | 1 726 098.00 | 1 726 098.00 |
FG Production vendue services | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 509.00 | | 1 733 509.00 | 1 733 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 111.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 22 013.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | 22 195.00 | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 3 445.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | 20 025.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 23 470.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | -1 275.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 695.00 | 1 809 480.00 | | 1 764 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 016.00 | 1 773 310.00 | | 1 733 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 679.00 | 36 170.00 | | 31 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 519.00 | 63 890.00 | | 45 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 401.00 | | 7 992.00 | 321 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 235.00 | | 184 903.00 | -18 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 235.00 | 4 949.00 | 342 678.00 | -18 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 157 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 733.00 | | 7 992.00 | 154 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 932.00 | 7 953.00 | 2 175.00 | 139 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932.00 | 7 953.00 | 2 175.00 | 139 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 425 465.00 | 425 465.00 | | 425 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 302.00 | 490 400.00 | 184 902.00 | 675 302.00 |
VW T.V.A. | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 584.00 | 274 584.00 | | 274 584.00 |