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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 305.00 | 185.00 | 1 119.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 254.00 | 58 067.00 | 9 187.00 | 67 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 061.00 | 51 673.00 | 19 388.00 | 71 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 298.00 | 111 343.00 | 87 954.00 | 199 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
BN En cours de production de biens | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 772.00 | | 226 772.00 | 226 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 070.00 | 111 343.00 | 314 726.00 | 426 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
DH Report à nouveau | -272.00 | -10 999.00 | | -272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003.00 | 10 727.00 | | -1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 18 592.00 | 19 596.00 | | 18 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 608.00 | 81 087.00 | | 109 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378.00 | 23 562.00 | | 9 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 765.00 | 100 233.00 | | 35 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 475.00 | 75 765.00 | | 93 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 905.00 | 54 787.00 | | 47 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 134.00 | 335 436.00 | | 296 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 726.00 | 355 032.00 | | 314 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 759.00 | 308 324.00 | | 274 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 341.00 | | 158.00 | 208 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 199 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 139 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 158.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 653.00 | 5 891.00 | 9 200.00 | 114 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235.00 | 5 891.00 | 9 200.00 | 113 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
VB T. V. A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 112.00 | 5 737.00 | 21 375.00 | 27 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 976.00 | 112 876.00 | 3 100.00 | 115 976.00 |
VW T.V.A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 369.00 | 238 994.00 | 21 375.00 | 260 369.00 |