| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 838.00 | 59 612.00 | 18 226.00 | 77 838.00 |
AH Fonds commercial | 21 459 988.00 | | 21 459 988.00 | 21 459 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
AN Terrains | 232 419 865.00 | | 232 419 865.00 | 232 419 865.00 |
AP Constructions | 1 183 482 557.00 | 128 044 603.00 | 1 055 437 954.00 | 1 183 482 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 770 891.00 | 719 252.00 | 315 051 639.00 | 315 770 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 301 008.00 | | 40 301 008.00 | 40 301 008.00 |
AX Avances et acomptes | 689 329.00 | | 689 329.00 | 689 329.00 |
BF Prêts | 35 128 893.00 | | 35 128 893.00 | 35 128 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 946.00 | | 437 946.00 | 437 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 903 698.00 | 128 823 467.00 | 1 736 080 232.00 | 1 864 903 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 816 257.00 | | 40 816 257.00 | 40 816 257.00 |
BZ Autres créances | 27 441 404.00 | | 27 441 404.00 | 27 441 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 074 758.00 | | 6 074 758.00 | 6 074 758.00 |
CF Disponibilités | 10 664 086.00 | | 10 664 086.00 | 10 664 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 739.00 | | 959 739.00 | 959 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 029 228.00 | | 86 029 228.00 | 86 029 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 304 685.00 | 128 823 467.00 | 1 824 481 219.00 | 1 953 304 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 459 988.00 | | | 21 459 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 015 279.00 | | | 5 015 279.00 |
CU Autres participations | 34 976 230.00 | | 34 976 230.00 | 34 976 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 371 760.00 | | 2 371 760.00 | 2 371 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 423 938.00 | 32 755 266.00 | | 44 423 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 656 395.00 | 52 721 540.00 | | 331 656 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324 595.00 | 3 275 527.00 | | 3 324 595.00 |
DG Autres réserves | 3 483.00 | 1 891.00 | | 3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547 427.00 | 21 401 908.00 | | 4 547 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 975.00 | 212 817.00 | | 477 975.00 |
DK Provisions réglementées | 3 070 143.00 | 2 130 874.00 | | 3 070 143.00 |
DL TOTAL (I) | 387 503 955.00 | 112 499 822.00 | | 387 503 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 527 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 527 266.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 878 682.00 | 385 028 611.00 | | 1 136 878 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 784 872.00 | 65 527 090.00 | | 42 784 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265 223.00 | 4 659 807.00 | | 22 265 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020 367.00 | 4 875 951.00 | | 9 020 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 524 619.00 | 20 529 710.00 | | 26 524 619.00 |
EA Autres dettes | 1 286 925.00 | 7 928 681.00 | | 1 286 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 216 576.00 | 25 875 572.00 | | 43 216 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 977 263.00 | 669 425 423.00 | | 1 436 977 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 481 219.00 | 782 452 511.00 | | 1 824 481 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 843 516.00 | 90 815 902.00 | | 785 843 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 965 651.00 | | 108 965 651.00 | 106 965 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 965 651.00 | | 108 965 651.00 | 106 965 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 682 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 740 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 998 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 360 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 499 267.00 | |
GE Autres charges | | | 110 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 251 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 535 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 059 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 260 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 260 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651 148.00 | 97.00 | | 1 651 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 121.00 | 64 483 701.00 | | 311 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 266.00 | | | 527 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489 536.00 | 64 483 798.00 | | 2 489 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 104.00 | | | 668 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 174.00 | 42 041 517.00 | | 1 125 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 879.00 | 1 491 208.00 | | 939 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 150.00 | 43 532 725.00 | | 2 733 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 620.00 | 20 951 073.00 | | -243 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 245.00 | 1 693 597.00 | | 32 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 825 560.00 | 243 355 926.00 | | 248 825 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 278 134.00 | 221 954 018.00 | | 244 278 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547 427.00 | 21 401 908.00 | | 4 547 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 857 133.00 | 36 031 730.00 | | 35 857 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 734 466.00 | | 2 062 255 361.00 | 819 734 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 912 212.00 | 70 543 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 086 128.00 | 1 864 903 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 707.00 | 21 696 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 173 209.00 | 1 772 663 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688 579.00 | | 9 107.00 | 21 688 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 474 520.00 | | 1 123 362 340.00 | 720 474 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 571 367.00 | | 938 883 914.00 | 77 571 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 603.00 | 499 267.00 | 3 823.00 | 428 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |