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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 160.00 | 708.00 | 5 452.00 | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 208.00 | 145 710.00 | 36 498.00 | 182 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 438.00 | 345 071.00 | 215 368.00 | 560 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 790.00 | 491 488.00 | 338 302.00 | 829 790.00 |
BT Marchandises | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
BZ Autres créances | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CF Disponibilités | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 655.00 | | 336 655.00 | 336 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 445.00 | 491 488.00 | 674 957.00 | 1 166 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
DH Report à nouveau | -19 391.00 | | | -19 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 611.00 | -19 391.00 | | -24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 193 616.00 | 218 227.00 | | 193 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 122.00 | 35 808.00 | | 273 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 36.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 358.00 | 116 974.00 | | 138 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | 77 075.00 | | 69 531.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 919.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 341.00 | 233 712.00 | | 481 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 957.00 | 451 939.00 | | 674 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 964.00 | 208 205.00 | | 256 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 954.00 | | 222 880.00 | 622 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 160.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 060.00 | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 043.00 | 829 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 745 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 749.00 | | 213 480.00 | 535 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 568.00 | | 3 240.00 | 13 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 463.00 | 13 819.00 | 3 793.00 | 481 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 463.00 | 13 111.00 | 3 793.00 | 481 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 122.00 | 48 744.00 | 151 335.00 | 273 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VP Divers | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 084.00 | 205 344.00 | 4 740.00 | 210 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 341.00 | 256 964.00 | 151 335.00 | 481 341.00 |