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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AP Constructions | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 460.00 | 94 380.00 | 1 081.00 | 95 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
BZ Autres créances | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 894.00 | | 205 894.00 | 205 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 354.00 | 94 380.00 | 206 975.00 | 301 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 596.00 | | | -55 596.00 |
DL TOTAL (I) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 182.00 | | | 168 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 975.00 | | | 206 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 182.00 | | | 168 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 821.00 | | 899 821.00 | 899 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 821.00 | | 899 821.00 | 899 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 721.00 | | | 938 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 317.00 | | | 994 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 596.00 | | | -55 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 445.00 | 315.00 | | 140 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 300.00 | 95 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 300.00 | 87 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | 315.00 | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 680.00 | | 45 300.00 | 139 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 121.00 | | 45 300.00 | 133 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 112.00 | 180 031.00 | 1 081.00 | 181 112.00 |
VW T.V.A. | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ST Autres comptes | 431 495.00 | | | 431 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
YT Sous‐traitance | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 357.00 | | | 549 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |