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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 777.00 | 35 171.00 | 11 606.00 | 46 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 984.00 | 142 501.00 | 18 483.00 | 160 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 340.00 | 177 672.00 | 243 667.00 | 421 340.00 |
BT Marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 598.00 | 177 672.00 | 364 926.00 | 542 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 11 997.00 | 258 537.00 | | 11 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 829.00 | 3 461.00 | | 69 829.00 |
DL TOTAL (I) | 90 241.00 | 270 412.00 | | 90 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 38.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 306.00 | 59 118.00 | | 82 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 73 117.00 | | 91 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 536.00 | 59 109.00 | | 98 536.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 685.00 | 191 382.00 | | 274 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 926.00 | 461 795.00 | | 364 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 685.00 | | | 274 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 507.00 | | 659 507.00 | 659 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 507.00 | | 659 507.00 | 659 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 528.00 | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 753.00 | 1 122 279.00 | | 670 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 924.00 | 1 118 819.00 | | 600 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 829.00 | 3 461.00 | | 69 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 994.00 | | 6 888.00 | 414 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 421 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 207 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 416.00 | | 6 888.00 | 201 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 390.00 | 3 825.00 | 543.00 | 174 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 390.00 | 3 825.00 | 543.00 | 174 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052.00 | 17 902.00 | 150.00 | 18 052.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 353.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 685.00 | 274 685.00 | | 274 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |