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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 296.00 | 6 122.00 | 72 174.00 | 78 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 21 947.00 | 5 223.00 | 27 170.00 |
AN Terrains | 11 251 339.00 | 567 926.00 | 10 683 413.00 | 11 251 339.00 |
AP Constructions | 2 744 094.00 | 1 138 086.00 | 1 606 008.00 | 2 744 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 533.00 | 616 256.00 | 181 277.00 | 797 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 308.00 | 51 726.00 | 207 582.00 | 259 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 247 779.00 | 2 402 063.00 | 12 845 716.00 | 15 247 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
BN En cours de production de biens | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 922 837.00 | 230 316.00 | 5 692 521.00 | 5 922 837.00 |
BT Marchandises | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 965.00 | | 244 965.00 | 244 965.00 |
BZ Autres créances | 351 520.00 | | 351 520.00 | 351 520.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 138.00 | 230 316.00 | 6 596 822.00 | 6 827 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 074 917.00 | 2 632 379.00 | 19 442 538.00 | 22 074 917.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 889 300.00 | 13 889 300.00 | | 13 889 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 102.00 | -2 448 882.00 | | -2 093 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 584.00 | 355 780.00 | | -644 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 962.00 | 12 970.00 | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 11 170 210.00 | 11 816 802.00 | | 11 170 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 052.00 | 109.00 | | 23 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358 545.00 | 4 002 925.00 | | 6 358 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 674.00 | 1 650 680.00 | | 503 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 675.00 | 1 588 444.00 | | 1 094 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 006.00 | 220 036.00 | | 236 006.00 |
EA Autres dettes | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 272 328.00 | 7 462 195.00 | | 8 272 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 442 538.00 | 19 278 997.00 | | 19 442 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 729.00 | 1 817 134.00 | | 1 415 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 052.00 | 109.00 | | 23 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 358 545.00 | | | 6 358 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 529 262.00 | 4 422.00 | 2 533 684.00 | 2 529 262.00 |
FG Production vendue services | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 049.00 | 4 422.00 | 2 592 470.00 | 2 588 049.00 |
FM Production stockée | | | 1 335 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 223.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 329.00 | 5 896.00 | | 17 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 103.00 | 5 896.00 | | 19 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 557.00 | 1 835.00 | | 18 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 592.00 | 1 877.00 | | 18 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 4 019.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 116.00 | 4 603 370.00 | | 4 214 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 700.00 | 4 247 590.00 | | 4 858 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 584.00 | 355 780.00 | | -644 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 159 133.00 | | 160 384.00 | 15 159 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 091.00 | 63 647.00 | 15 247 779.00 | 8 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 63 647.00 | 15 140 507.00 | 8 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 466.00 | | | 105 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 051 862.00 | | 160 384.00 | 15 051 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 497.00 | 309 965.00 | 45 398.00 | 2 137 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 627.00 | 5 443.00 | | 22 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 870.00 | 304 522.00 | 45 398.00 | 2 114 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 669.00 | 181 223.00 | 168 577.00 | 217 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 669.00 | 181 223.00 | 168 577.00 | 217 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 669.00 | 181 223.00 | 168 577.00 | 217 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 223.00 | 168 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 675.00 | 1 094 675.00 | | 1 094 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 244 965.00 | 244 965.00 | | 244 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 315 941.00 | 315 941.00 | | 315 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 358 545.00 | 5 620.00 | 6 352 925.00 | 6 358 545.00 |
VP Divers | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 846.00 | 656 811.00 | 35.00 | 656 846.00 |
VW T.V.A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 654.00 | 1 415 729.00 | 6 352 925.00 | 7 768 654.00 |