| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 319.00 | 637 289.00 | 83 031.00 | 720 319.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
AP Constructions | 10 440 330.00 | 5 873 493.00 | 4 566 837.00 | 10 440 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 487 541.00 | 37 904 653.00 | 6 582 888.00 | 44 487 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288 374.00 | 4 506 837.00 | 781 537.00 | 5 288 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 338 428.00 | | 5 338 428.00 | 5 338 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 488 157.00 | 48 922 272.00 | 17 565 885.00 | 66 488 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191 593.00 | | 3 191 593.00 | 3 191 593.00 |
BN En cours de production de biens | 4 686 312.00 | | 4 686 312.00 | 4 686 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 819 026.00 | 1 844 041.00 | 12 974 986.00 | 14 819 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 525.00 | | 317 525.00 | 317 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295 470.00 | 229 619.00 | 9 065 852.00 | 9 295 470.00 |
BZ Autres créances | 2 092 876.00 | | 2 092 876.00 | 2 092 876.00 |
CF Disponibilités | 14 002 509.00 | | 14 002 509.00 | 14 002 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 440 476.00 | 2 073 659.00 | 46 366 817.00 | 48 440 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 934 421.00 | 50 995 932.00 | 63 938 490.00 | 114 934 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 15 055 766.00 | 10 265 634.00 | | 15 055 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030 582.00 | 4 790 132.00 | | 4 030 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 592.00 | 85 584.00 | | 77 592.00 |
DL TOTAL (I) | 23 563 940.00 | 19 541 350.00 | | 23 563 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 853 241.00 | 1 536 795.00 | | 1 853 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853 241.00 | 1 536 795.00 | | 1 853 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 042 618.00 | 20 923 432.00 | | 14 042 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 717.00 | 48 745.00 | | 66 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 681.00 | 6 517 453.00 | | 4 198 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 216.00 | 4 674 896.00 | | 4 913 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886 066.00 | 643 504.00 | | 1 886 066.00 |
EA Autres dettes | 413 687.00 | 955 583.00 | | 413 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 520 985.00 | 42 763 613.00 | | 38 520 985.00 |
ED (V) | 323.00 | 239.00 | | 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 938 490.00 | 63 841 997.00 | | 63 938 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 318 085.00 | 39 682 056.00 | | 37 318 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 007 025.00 | 16 001 219.00 | | 11 007 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 496.00 | 2 233 230.00 | 2 261 725.00 | 28 496.00 |
FD Production vendue biens | 15 672 611.00 | 38 000 551.00 | 53 673 163.00 | 15 672 611.00 |
FG Production vendue services | 369 790.00 | 440 997.00 | 810 788.00 | 369 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 070 898.00 | 40 674 778.00 | 56 745 676.00 | 16 070 898.00 |
FM Production stockée | | | 1 443 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 098 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 515 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 801 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 329 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 314 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 246 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 853.00 | 18 292.00 | | 8 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 777.00 | 313 289.00 | | 178 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 630.00 | 333 281.00 | | 187 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 519.00 | 9 600.00 | | 9 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 519.00 | 19 500.00 | | 9 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 111.00 | 313 781.00 | | 178 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 657.00 | 293 276.00 | | 634 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122 741.00 | 1 157 466.00 | | 2 122 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 331 881.00 | 63 064 944.00 | | 60 331 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 301 299.00 | 58 274 812.00 | | 56 301 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030 582.00 | 4 790 132.00 | | 4 030 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 113 585.00 | | 2 990 987.00 | 66 113 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 57 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616 415.00 | 66 488 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614 015.00 | 65 610 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 380.00 | | 3 939.00 | 816 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 237 380.00 | | 2 987 048.00 | 65 237 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 819 329.00 | 3 716 959.00 | 2 614 015.00 | 47 819 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 934.00 | 29 355.00 | | 607 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 211 395.00 | 3 687 603.00 | 2 614 015.00 | 47 211 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 795.00 | 1 314 471.00 | 998 025.00 | 1 536 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 795.00 | 1 314 471.00 | 998 025.00 | 1 536 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314 471.00 | 998 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 681.00 | 4 198 681.00 | | 4 198 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913 216.00 | 4 913 216.00 | | 4 913 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886 066.00 | 1 886 066.00 | | 1 886 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 687.00 | 413 687.00 | | 413 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
UX Autres créances clients | 9 295 470.00 | 9 295 470.00 | | 9 295 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 007 025.00 | 11 007 025.00 | | 11 007 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 593.00 | 1 899 410.00 | 1 136 183.00 | 3 035 593.00 |
VI Groupe et associés | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 876.00 | 2 092 876.00 | | 2 092 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 480 935.00 | 11 423 510.00 | 57 425.00 | 11 480 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 454 268.00 | 37 318 085.00 | 1 136 183.00 | 38 454 268.00 |