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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 394.00 | 555 926.00 | 81 468.00 | 637 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 17 551.00 | 7 642.00 | 25 193.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 043.00 | 573 478.00 | 376 565.00 | 950 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 192.00 | 3 821.00 | 899 370.00 | 903 192.00 |
BZ Autres créances | 1 466 020.00 | | 1 466 020.00 | 1 466 020.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 330.00 | 3 821.00 | 2 389 509.00 | 2 393 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 372.00 | 577 299.00 | 2 766 074.00 | 3 343 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 556.00 | 1 464 883.00 | | 1 142 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 889.00 | 277 673.00 | | 718 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 685.00 | 1 946 796.00 | | 2 065 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | 30.00 | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 348.00 | 223 949.00 | | 307 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 419.00 | 322 815.00 | | 338 419.00 |
EA Autres dettes | 49 977.00 | 3 701.00 | | 49 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 389.00 | 550 494.00 | | 700 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 074.00 | 2 497 290.00 | | 2 766 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 962.00 | 850.00 | 2 678 812.00 | 2 677 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 962.00 | 850.00 | 2 678 812.00 | 2 677 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 603.00 | 116 084.00 | | 301 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 993.00 | 1 187 800.00 | | 2 792 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 104.00 | 910 127.00 | | 2 074 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 889.00 | 277 673.00 | | 718 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 986.00 | 24 491.00 | | 548 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 080.00 | 18 846.00 | | 537 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906.00 | 5 645.00 | | 11 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 378.00 | | 14 557.00 | 18 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 378.00 | | 14 557.00 | 18 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 378.00 | | 14 557.00 | 18 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 348.00 | 307 348.00 | | 307 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 419.00 | 338 419.00 | | 338 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377 529.00 | 2 377 529.00 | | 2 377 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 279.00 | 2 377 529.00 | 5 750.00 | 2 383 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 389.00 | 700 389.00 | | 700 389.00 |