| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 387.00 | 70 297.00 | 4 091.00 | 74 387.00 |
AH Fonds commercial | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 483.00 | 121 343.00 | 38 140.00 | 159 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 625.00 | 1 261 136.00 | 683 488.00 | 1 944 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 613.00 | 1 452 776.00 | 1 245 838.00 | 2 698 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
BZ Autres créances | 2 863 141.00 | | 2 863 141.00 | 2 863 141.00 |
CF Disponibilités | 2 233 335.00 | | 2 233 335.00 | 2 233 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 299.00 | | 5 518 299.00 | 5 518 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 913.00 | 1 452 776.00 | 6 764 137.00 | 8 216 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 4 699 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 707.00 | 1 257 153.00 | | 1 438 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 707.00 | 6 066 286.00 | | 1 548 707.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 232 710.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 232 710.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 897.00 | 22 044.00 | | 47 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 156.00 | 151 807.00 | | 308 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 182.00 | 3 066 404.00 | | 3 764 182.00 |
EA Autres dettes | 773 625.00 | 865 180.00 | | 773 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 280.00 | 21 693.00 | | 48 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 430.00 | 4 127 128.00 | | 5 120 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 137.00 | 10 426 124.00 | | 6 764 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 533.00 | 3 366 571.00 | | 5 072 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 682 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 682 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 821 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 292 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 180.00 | 3 025.00 | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 3 025.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | -3 025.00 | | -4 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 226.00 | 170 552.00 | | 371 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 229.00 | 187 809.00 | | 729 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836 537.00 | 16 055 645.00 | | 18 836 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 831.00 | 14 798 492.00 | | 17 397 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 707.00 | 1 257 153.00 | | 1 438 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 702.00 | | 344 499.00 | 2 535 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 271 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 588.00 | 2 698 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 388.00 | 2 104 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 746.00 | | 4 675.00 | 318 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 643.00 | | 329 852.00 | 1 954 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 312.00 | | 9 972.00 | 262 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 584.00 | 335 844.00 | 173 652.00 | 1 290 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 712.00 | 584.00 | | 69 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 871.00 | 335 259.00 | 173 652.00 | 1 220 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 710.00 | | 137 710.00 | 232 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 710.00 | | 137 710.00 | 232 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 156.00 | 308 156.00 | | 308 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 625.00 | | | 773 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
UX Autres créances clients | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
VI Groupe et associés | 178 290.00 | 951 915.00 | | 178 290.00 |
VP Divers | 2 863 141.00 | 2 863 141.00 | | 2 863 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764 182.00 | 3 764 182.00 | | 3 764 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 858.00 | 267 858.00 | | 267 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 239.00 | 3 251 154.00 | 271 085.00 | 3 522 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 533.00 | 5 072 533.00 | | 5 072 533.00 |