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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 688.00 | 152.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 1 894.00 | 17 107.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625.00 | 17 666.00 | 959.00 | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 426.00 | 13 010.00 | 54 415.00 | 67 426.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 941.00 | 33 259.00 | 72 682.00 | 105 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 232.00 | | 144 232.00 | 144 232.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 580.00 | | 258 580.00 | 258 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 521.00 | 33 259.00 | 331 262.00 | 364 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
DH Report à nouveau | 25 726.00 | 3 708.00 | | 25 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 484.00 | 32 017.00 | | 55 484.00 |
DL TOTAL (I) | 120 531.00 | 75 047.00 | | 120 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 138.00 | 10 908.00 | | 55 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 28 443.00 | | 22 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 725.00 | 150 156.00 | | 132 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 731.00 | 190 041.00 | | 210 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 262.00 | 265 088.00 | | 331 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 192.00 | 183 158.00 | | 169 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
FG Production vendue services | 785 546.00 | | 785 546.00 | 785 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 606.00 | | 812 606.00 | 812 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 722.00 | 21 841.00 | | -2 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 64.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 1 825.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 410.00 | 1 825.00 | | 20 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | 1 825.00 | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 998.00 | 812 425.00 | | 834 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 515.00 | 780 408.00 | | 779 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 484.00 | 32 017.00 | | 55 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 998.00 | | 58 792.00 | 49 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 105 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 86 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | | 58 792.00 | 30 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 6 669.00 | 2 850.00 | 27 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | 6 669.00 | 2 850.00 | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 138.00 | 13 599.00 | 41 539.00 | 55 138.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 751.00 | 178 751.00 | | 178 751.00 |
VW T.V.A. | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 732.00 | 169 193.00 | 41 539.00 | 210 732.00 |