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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 513.00 | 38 529.00 | 14 985.00 | 53 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 024.00 | 10 173.00 | 33 851.00 | 44 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 537.00 | 48 702.00 | 48 835.00 | 97 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 070.00 | 48 702.00 | 63 369.00 | 112 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DH Report à nouveau | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 329.00 | 3 395.00 | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 22 011.00 | 14 681.00 | | 22 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 3 667.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 221.00 | 28 532.00 | | 23 221.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 358.00 | 47 063.00 | | 41 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 369.00 | 61 744.00 | | 63 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 358.00 | 47 063.00 | | 41 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 340.00 | | 196 340.00 | 196 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 340.00 | | 196 340.00 | 196 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 1 608.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 1 608.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -1 608.00 | | -2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 851.00 | 284 466.00 | | 198 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 522.00 | 281 071.00 | | 191 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 329.00 | 3 395.00 | | 7 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 356.00 | | 18 181.00 | 79 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 356.00 | | 18 181.00 | 79 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 574.00 | 9 127.00 | | 39 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | 9 127.00 | | 39 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |