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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 215.00 | 58 463.00 | 25 752.00 | 84 215.00 |
040 Immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 233.00 | 58 463.00 | 56 769.00 | 115 233.00 |
060 Stock marchandises | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
110 Total général Actif | 160 614.00 | 58 463.00 | 102 150.00 | 160 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 011.00 | 149 694.00 | | 182 011.00 |
230 Autres produits | 289.00 | 3.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 300.00 | 149 697.00 | | 182 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 984.00 | 41 373.00 | | 40 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -275.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 969.00 | 11 231.00 | | 6 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 397.00 | -5 040.00 | | -4 397.00 |
242 Autres charges externes. | 53 820.00 | 49 624.00 | | 53 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 3 117.00 | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 828.00 | 16 283.00 | | 24 828.00 |
252 Charges sociales | 4 034.00 | 2 912.00 | | 4 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 833.00 | 4 753.00 | | 10 833.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 863.00 | 124 259.00 | | 139 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 437.00 | 25 438.00 | | 42 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 784.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 325.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 626.00 | 24 329.00 | | 41 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |