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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 18 361.00 | 229.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 2 178.00 | 2 604.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 773.00 | 20 539.00 | 37 234.00 | 57 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 753.00 | 20 539.00 | 44 214.00 | 64 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FD Production vendue biens | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 586.00 | 1 953.00 | | 18 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | 1 953.00 | | 18 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235.00 | 835.00 | 2 400.00 | 3 235.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |