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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 829 198.00 | | 1 829 198.00 | 1 829 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 198.00 | | 1 829 198.00 | 1 829 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 906.00 | | 1 948 906.00 | 1 948 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 327.00 | -515 541.00 | | -526 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 527.00 | -10 786.00 | | 338 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 200.00 | 1 473 673.00 | | 1 812 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 382.00 | 732.00 | | 132 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 057.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 705.00 | 10 430.00 | | 136 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 906.00 | 1 484 103.00 | | 1 948 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 705.00 | 10 430.00 | | 136 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 198.00 | | | 479 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 670.00 | 10 786.00 | | 140 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 527.00 | -10 786.00 | | 338 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 198.00 | | | 1 829 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 198.00 | | | 1 829 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 479 198.00 | | 479 198.00 | 479 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 198.00 | | 479 198.00 | 479 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 198.00 | | 479 198.00 | 479 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | 5 611.00 | | 5 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | 2 544.00 | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 929.00 | 2 455.00 | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 164.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | 5 775.00 | | 5 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 236.00 | 5 000.00 | | 3 236.00 |