| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AN Terrains | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
AP Constructions | 3 583 444.00 | 887 600.00 | 2 695 845.00 | 3 583 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 830.00 | 2 303 234.00 | 2 145 597.00 | 4 448 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 957.00 | 271 086.00 | 84 871.00 | 355 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BF Prêts | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 000.00 | 3 472 915.00 | 5 133 085.00 | 8 606 000.00 |
BN En cours de production de biens | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 360.00 | | 233 360.00 | 233 360.00 |
BZ Autres créances | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 062.00 | | 534 062.00 | 534 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 062.00 | 3 472 915.00 | 5 667 147.00 | 9 140 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 127 865.00 | 210 429.00 | | 127 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 872.00 | -82 564.00 | | -223 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 143.00 | 593 945.00 | | 529 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 240.00 | 1 530 913.00 | | 1 242 240.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 42 500.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 42 500.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 924.00 | 1 080 403.00 | | 914 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 663.00 | 2 005 217.00 | | 2 001 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 998.00 | 406 959.00 | | 473 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 986.00 | 1 011 559.00 | | 987 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 020.00 | 40 474.00 | | 17 020.00 |
EA Autres dettes | 18 316.00 | 28 022.00 | | 18 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 907.00 | 4 572 633.00 | | 4 413 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 147.00 | 6 146 046.00 | | 5 667 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 001 663.00 | | | 2 001 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FG Production vendue services | 4 718 337.00 | | 4 718 337.00 | 4 718 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 907.00 | | 4 732 907.00 | 4 732 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 948.00 | 22 798.00 | | 75 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | 208.00 | | 2 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 132.00 | 40 506.00 | | 78 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 868.00 | 54 494.00 | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 112.00 | 4 609 463.00 | | 4 950 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 984.00 | 4 692 027.00 | | 5 173 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 872.00 | -82 564.00 | | -223 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 424 138.00 | | 253 624.00 | 8 424 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 500.00 | 53 261.00 | 8 606 000.00 | 18 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 53 261.00 | 8 526 683.00 | 18 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350 770.00 | | 247 675.00 | 8 350 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 372.00 | | 5 949.00 | 62 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 616.00 | 542 376.00 | 51 076.00 | 2 981 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 620.00 | 542 376.00 | 51 076.00 | 2 970 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 6 000.00 | 37 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 6 000.00 | 37 500.00 | 42 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 37 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 998.00 | 473 998.00 | | 473 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 169.00 | 271 169.00 | | 271 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UP Prêts | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
UX Autres créances clients | 233 360.00 | 233 360.00 | | 233 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VB T. V. A. | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VC Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 291.00 | 239 946.00 | 461 683.00 | 878 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 663.00 | 2 001 663.00 | | 2 001 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 431.00 | | | 181 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 476.00 | | | 278 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 211.00 | 435 890.00 | 68 321.00 | 504 211.00 |
VW T.V.A. | 455 957.00 | 455 957.00 | | 455 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 907.00 | 3 775 562.00 | 461 683.00 | 4 413 907.00 |