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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 120.00 | 307 547.00 | 149 573.00 | 457 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 489.00 | 569 256.00 | 366 233.00 | 935 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 609.00 | 876 803.00 | 515 806.00 | 1 392 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 528.00 | 6 346.00 | 827 182.00 | 833 528.00 |
BZ Autres créances | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 884.00 | 6 346.00 | 906 538.00 | 912 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 493.00 | 883 149.00 | 1 422 344.00 | 2 305 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 191 210.00 | 169 109.00 | | 191 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 22 101.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 203 675.00 | 202 990.00 | | 203 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 445.00 | 357 771.00 | | 307 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 847.00 | 749 777.00 | | 637 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 171 061.00 | | 79 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 375.00 | 227 375.00 | | 193 375.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 3 550.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 669.00 | 1 509 534.00 | | 1 218 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 344.00 | 1 742 524.00 | | 1 422 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 669.00 | 1 509 534.00 | | 1 218 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 2 021.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 019.00 | | 28 495.00 | 1 483 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 904.00 | 1 392 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 904.00 | 1 392 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 019.00 | | 28 495.00 | 1 483 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 155.00 | 107 553.00 | 118 904.00 | 888 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 155.00 | 107 553.00 | 118 904.00 | 888 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 1 896.00 | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 1 896.00 | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 450.00 | 1 896.00 | 30 000.00 | 34 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 833 528.00 | 833 528.00 | | 833 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 718.00 | 305 718.00 | | 305 718.00 |
VI Groupe et associés | 637 847.00 | 637 847.00 | | 637 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 654.00 | 907 654.00 | | 907 654.00 |
VW T.V.A. | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 669.00 | 1 218 669.00 | | 1 218 669.00 |