| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 794.00 | 167 650.00 | 14 144.00 | 181 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 876.00 | 124 630.00 | 25 246.00 | 149 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 670.00 | 301 636.00 | 175 033.00 | 476 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 605.00 | | 243 605.00 | 243 605.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CF Disponibilités | 155 741.00 | | 155 741.00 | 155 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 187.00 | | 507 187.00 | 507 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 857.00 | 301 636.00 | 682 221.00 | 983 857.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
DH Report à nouveau | 361 794.00 | 358 655.00 | | 361 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 334.00 | 3 138.00 | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 483 789.00 | 450 455.00 | | 483 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | 13 874.00 | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 930.00 | 133 934.00 | | 104 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 376.00 | 78 354.00 | | 71 376.00 |
EA Autres dettes | 19 416.00 | 4 444.00 | | 19 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 431.00 | 237 106.00 | | 198 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 221.00 | 687 561.00 | | 682 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 431.00 | 234 400.00 | | 198 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261 201.00 | | 1 261 201.00 | 1 261 201.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 914.00 | | 1 261 914.00 | 1 261 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 529.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 967.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | 1 533.00 | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 734.00 | 5 533.00 | | 8 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 5 658.00 | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 5 658.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | -125.00 | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | -1 800.00 | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 649.00 | 1 004 889.00 | | 1 271 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 315.00 | 1 001 751.00 | | 1 238 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 334.00 | 3 138.00 | | 33 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 602.00 | | 6 499.00 | 474 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 476 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 331 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 614.00 | | 6 487.00 | 329 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 12.00 | 4 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 539.00 | 21 529.00 | 4 431.00 | 284 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 183.00 | 21 529.00 | 4 431.00 | 275 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 243 605.00 | 243 605.00 | | 243 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VC Groupe et associés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 656.00 | 285 549.00 | 4 107.00 | 289 656.00 |
VW T.V.A. | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 432.00 | 198 432.00 | | 198 432.00 |