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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 347.00 | 154 016.00 | 9 330.00 | 163 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 633.00 | 2 156 903.00 | 877 730.00 | 3 034 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 426.00 | 140 345.00 | 10 081.00 | 150 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 999.00 | 2 451 264.00 | 960 734.00 | 3 411 999.00 |
BT Marchandises | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
CF Disponibilités | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 012.00 | | 286 012.00 | 286 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 012.00 | 2 451 264.00 | 1 246 747.00 | 3 698 012.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 830.00 | 556 875.00 | | 412 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | -144 044.00 | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 701 156.00 | 632 830.00 | | 701 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 460.00 | 67 459.00 | | 22 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 460.00 | 67 459.00 | | 22 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 585.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 865.00 | 345 074.00 | | 191 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 138.00 | 79 843.00 | | 167 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 833.00 | 170 688.00 | | 161 833.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 851.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 130.00 | 598 043.00 | | 523 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 747.00 | 1 298 334.00 | | 1 246 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 265.00 | 252 969.00 | | 331 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 585.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 057.00 | | 2 386 057.00 | 2 386 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 71 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 246.00 | 66 701.00 | | 83 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 260.00 | 46 833.00 | | 45 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 497.00 | 115 872.00 | | 128 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 196.00 | 119 406.00 | | 110 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 419.00 | 164 656.00 | | 110 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 077.00 | -48 784.00 | | 18 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 104.00 | 2 421 217.00 | | 2 559 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 778.00 | 2 565 261.00 | | 2 490 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 325.00 | -144 044.00 | | 68 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 120.00 | | 569 586.00 | 3 356 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 472.00 | | 63 592.00 | 163 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 472.00 | 350 234.00 | 3 412 000.00 | 163 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 234.00 | 3 185 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 808.00 | | 443 486.00 | 3 091 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 965.00 | | 126 100.00 | 100 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 998.00 | 333 555.00 | 285 288.00 | 2 402 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 921.00 | 1 096.00 | | 152 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 077.00 | 332 460.00 | 285 288.00 | 2 250 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 460.00 | 22 460.00 | 67 460.00 | 67 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 460.00 | 22 460.00 | 67 460.00 | 67 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VC Groupe et associés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 883.00 | 130 791.00 | 50 092.00 | 180 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 131.00 | 331 265.00 | 191 865.00 | 523 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |