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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 520.00 | 27 778.00 | 5 742.00 | 33 520.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 337.00 | 393 658.00 | 61 679.00 | 455 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 770.00 | 77 641.00 | 32 129.00 | 109 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 477.00 | 499 077.00 | 186 400.00 | 685 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 979.00 | 11 181.00 | 14 798.00 | 25 979.00 |
BN En cours de production de biens | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 744.00 | 1 039.00 | 162 705.00 | 163 744.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 095.00 | 1 210.00 | 22 885.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 942.00 | 13 430.00 | 337 513.00 | 350 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 419.00 | 512 507.00 | 523 913.00 | 1 036 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 162 009.00 | 167 663.00 | | 162 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 112.00 | -5 654.00 | | 70 112.00 |
DL TOTAL (I) | 257 275.00 | 187 163.00 | | 257 275.00 |
DN Avances conditionnées | 68 000.00 | 86 000.00 | | 68 000.00 |
DO TOTAL (II) | 68 000.00 | 86 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 906.00 | 13 520.00 | | 18 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 938.00 | 49 479.00 | | 55 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 353.00 | 103 797.00 | | 106 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 638.00 | 167 192.00 | | 198 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 913.00 | 440 356.00 | | 523 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 242.00 | 166 797.00 | | 198 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FG Production vendue services | 832 550.00 | | 832 550.00 | 832 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 690.00 | | 834 690.00 | 834 690.00 |
FM Production stockée | | | -10 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 45.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 3 190.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 7 671.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 299.00 | 687 550.00 | | 826 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 187.00 | 693 204.00 | | 756 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 112.00 | -5 654.00 | | 70 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 760.00 | 67 782.00 | | 75 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 758.00 | 43 719.00 | | 641 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 477.00 | | | 685 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 107.00 | | | 565 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 791.00 | 6 576.00 | | 110 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 964.00 | 37 143.00 | | 527 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 566.00 | 39 510.00 | | 459 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 944.00 | 834.00 | | 26 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 622.00 | 38 676.00 | | 432 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 295.00 | 11 181.00 | 10 295.00 | 10 295.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 887.00 | 323.00 | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 221.00 | 11 504.00 | 10 295.00 | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 221.00 | 11 504.00 | 10 295.00 | 12 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 181.00 | | |
UG ‐ Financières | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 984.00 | 191 984.00 | 3 000.00 | 194 984.00 |
VW T.V.A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |