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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 694.00 | 43 246.00 | 447.00 | 43 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 525.00 | 43 246.00 | 360 278.00 | 403 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
BZ Autres créances | 844 254.00 | | 844 254.00 | 844 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 960.00 | | 293 960.00 | 293 960.00 |
CF Disponibilités | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 644.00 | | 1 221 644.00 | 1 221 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 168.00 | 43 246.00 | 1 581 922.00 | 1 625 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 936 152.00 | 863 417.00 | | 936 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 553.00 | 72 735.00 | | 65 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 705.00 | 1 046 152.00 | | 1 111 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 382.00 | 340 101.00 | | 377 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 14 987.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 665.00 | 139 301.00 | | 84 665.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 217.00 | 494 388.00 | | 470 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 922.00 | 1 540 540.00 | | 1 581 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 217.00 | 494 388.00 | | 470 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 382.00 | | | 377 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 525.00 | | | 403 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 724.00 | | | 312 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 864.00 | 6 383.00 | | 36 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 6 383.00 | | 36 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 803 793.00 | 803 793.00 | | 803 793.00 |
VI Groupe et associés | 377 382.00 | 377 382.00 | | 377 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VP Divers | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 839.00 | 905 839.00 | | 905 839.00 |
VW T.V.A. | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 217.00 | 470 217.00 | | 470 217.00 |