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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 379 463.00 | | 379 463.00 | 379 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 166.00 | 6 725.00 | 1 441.00 | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 628.00 | 67 871.00 | 20 757.00 | 88 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 983.00 | 77 789.00 | 405 194.00 | 482 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 162 981.00 | | 162 981.00 | 162 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 046.00 | | 314 046.00 | 314 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 029.00 | 77 789.00 | 719 240.00 | 797 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 281 117.00 | 256 996.00 | | 281 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 025.00 | 85 122.00 | | 107 025.00 |
DL TOTAL (I) | 546 542.00 | 500 517.00 | | 546 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 237.00 | 10 789.00 | | 16 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572.00 | 17 805.00 | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 025.00 | 54 093.00 | | 90 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | 57 495.00 | | 47 047.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 9 110.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 698.00 | 149 292.00 | | 172 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 240.00 | 649 809.00 | | 719 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 731.00 | | 488 731.00 | 488 731.00 |
FG Production vendue services | 285 428.00 | | 285 428.00 | 285 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 159.00 | | 774 159.00 | 774 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 356.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 356.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 433.00 | -356.00 | | 7 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | 25 964.00 | | 33 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 675.00 | 697 856.00 | | 797 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 650.00 | 612 735.00 | | 690 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 025.00 | 85 122.00 | | 107 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 510.00 | 12 474.00 | | 470 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 983.00 | | | 482 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 655.00 | | | 382 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 655.00 | | | 382 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 321.00 | 12 474.00 | | 84 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 530.00 | 7 259.00 | | 70 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 338.00 | 7 259.00 | | 67 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 237.00 | 5 040.00 | 11 197.00 | 16 237.00 |
VI Groupe et associés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 216.00 | 127 682.00 | 3 534.00 | 131 216.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 698.00 | 161 501.00 | 11 197.00 | 172 698.00 |