| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 8 530.00 | 3 538.00 | 12 068.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 16 518.00 | 28 155.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 1 058 629.00 | 808 301.00 | 250 328.00 | 1 058 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921.00 | 77 714.00 | 7 208.00 | 84 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 942.00 | 153 768.00 | 54 173.00 | 207 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 785.00 | 1 064 831.00 | 366 953.00 | 1 431 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BT Marchandises | 1 506 278.00 | 77 877.00 | 1 428 401.00 | 1 506 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 307.00 | 25 004.00 | 1 061 303.00 | 1 086 307.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CF Disponibilités | 496 422.00 | | 496 422.00 | 496 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 928.00 | 102 881.00 | 3 107 047.00 | 3 209 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 243.00 | 1 167 712.00 | 3 475 530.00 | 4 643 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 083 129.00 | | | 2 083 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 659.00 | | | 586 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 588.00 | | | 2 678 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 229.00 | | | 602 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 936.00 | | | 188 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 413.00 | | | 795 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 530.00 | | | 3 475 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 413.00 | | | 795 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 589 235.00 | 243 577.00 | 4 832 812.00 | 4 589 235.00 |
FD Production vendue biens | 72 559.00 | 5 203.00 | 77 762.00 | 72 559.00 |
FG Production vendue services | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 244.00 | 248 780.00 | 5 130 024.00 | 4 881 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 891.00 | | | 244 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 589.00 | | | 5 228 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 930.00 | | | 4 641 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 659.00 | | | 586 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 990.00 | | 34 007.00 | 1 410 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 212.00 | 1 431 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 212.00 | 1 413 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 534.00 | | 34 007.00 | 1 392 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 179.00 | 75 865.00 | 13 212.00 | 1 002 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | 2 181.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 829.00 | 73 684.00 | 13 212.00 | 995 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786.00 | 1 530.00 | 786.00 | 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 025.00 | 77 877.00 | 75 025.00 | 75 025.00 |
6T Sur comptes clients | 25 356.00 | 10 019.00 | 10 371.00 | 25 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 380.00 | 87 895.00 | 85 395.00 | 100 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 167.00 | 89 425.00 | 86 181.00 | 101 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 895.00 | 85 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 530.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 229.00 | 602 229.00 | | 602 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 133.00 | 1 057 133.00 | | 1 057 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 257.00 | 1 108 967.00 | 290.00 | 1 109 257.00 |
VW T.V.A. | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 391.00 | 792 391.00 | | 792 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
ST Autres comptes | 383 906.00 | | | 383 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 338.00 | | | 974 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 790.00 | | | 712 790.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 276.00 | | | 562 276.00 |