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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 232.00 | 402.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
AP Constructions | 395 848.00 | 339 887.00 | 55 961.00 | 395 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 905.00 | 85 848.00 | 20 057.00 | 105 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 730.00 | 458 610.00 | 83 121.00 | 541 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 870.00 | | 388 870.00 | 388 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
BF Prêts | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 235.00 | 886 576.00 | 1 155 659.00 | 2 042 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BT Marchandises | 515 328.00 | | 515 328.00 | 515 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BZ Autres créances | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 402.00 | | 841 402.00 | 841 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 637.00 | 886 576.00 | 1 997 061.00 | 2 883 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 575.00 | | | 411 575.00 |
CU Autres participations | 242 982.00 | | 242 982.00 | 242 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 965 079.00 | 1 122 612.00 | | 965 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | 34 467.00 | | 28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 985.00 | 1 165 879.00 | | 1 193 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 517.00 | 224 641.00 | | 170 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704.00 | 16 486.00 | | 15 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 659.00 | 517 532.00 | | 449 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 491.00 | 148 809.00 | | 133 491.00 |
EA Autres dettes | 33 705.00 | 54 398.00 | | 33 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 076.00 | 961 866.00 | | 803 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 061.00 | 2 127 746.00 | | 1 997 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 201.00 | 830 537.00 | | 685 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 747.00 | | 87 983.00 | 2 011 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | -1.00 | 708 931.00 | 2 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 496.00 | 54 999.00 | 2 042 235.00 | 2 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 1 043 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 821.00 | | | 289 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 112.00 | | 22 370.00 | 1 076 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 814.00 | | 65 613.00 | 645 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 201.00 | 96 375.00 | 55 000.00 | 845 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 649.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 618.00 | 95 726.00 | 55 000.00 | 843 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 659.00 | 449 659.00 | | 449 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 870.00 | 388 870.00 | | 388 870.00 |
UP Prêts | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 379.00 | 52 503.00 | 78 289.00 | 170 379.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 403.00 | 517 403.00 | | 517 403.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 076.00 | 685 201.00 | 78 289.00 | 803 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |