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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 8 622.00 | 450.00 | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 055.00 | 108 060.00 | 31 994.00 | 140 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 090.00 | 272 338.00 | 224 751.00 | 497 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 822.00 | 389 021.00 | 262 800.00 | 651 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 118.00 | 1 397.00 | 601 720.00 | 603 118.00 |
BZ Autres créances | 174 165.00 | | 174 165.00 | 174 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CF Disponibilités | 202 306.00 | | 202 306.00 | 202 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 092.00 | 1 397.00 | 1 124 694.00 | 1 126 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 915.00 | 390 419.00 | 1 387 495.00 | 1 777 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 799.00 | 17 090.00 | | 18 799.00 |
DG Autres réserves | 82 522.00 | 50 050.00 | | 82 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 802.00 | 34 180.00 | | 29 802.00 |
DL TOTAL (I) | 831 123.00 | 801 321.00 | | 831 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 965.00 | 129 166.00 | | 148 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | 12 172.00 | | 7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 130.00 | 335 509.00 | | 240 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 787.00 | 143 480.00 | | 104 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 841.00 | | |
EA Autres dettes | 55 254.00 | 72 732.00 | | 55 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 372.00 | 698 903.00 | | 556 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 495.00 | 1 500 224.00 | | 1 387 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 707.00 | 603 784.00 | | 437 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 61.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 248.00 | | 75 050.00 | 637 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 476.00 | 651 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 476.00 | 642 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 175.00 | | 75 049.00 | 628 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 637.00 | 56 050.00 | 38 666.00 | 371 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 1 501.00 | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 516.00 | 54 548.00 | 38 666.00 | 364 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 130.00 | 240 130.00 | | 240 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
UX Autres créances clients | 603 118.00 | 603 118.00 | | 603 118.00 |
VB T. V. A. | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 946.00 | 30 281.00 | 61 975.00 | 148 946.00 |
VI Groupe et associés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 710.00 | 778 710.00 | | 778 710.00 |
VW T.V.A. | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 372.00 | 437 707.00 | 61 975.00 | 556 372.00 |