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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 25 580.00 | 3 520.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 376.00 | 156 647.00 | 21 728.00 | 178 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 582.00 | 182 227.00 | 812 354.00 | 994 582.00 |
BT Marchandises | 428 428.00 | | 428 428.00 | 428 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 922.00 | 52 754.00 | 729 168.00 | 781 922.00 |
BZ Autres créances | 36 938.00 | 6 500.00 | 30 438.00 | 36 938.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 350.00 | 59 254.00 | 1 243 095.00 | 1 302 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 933.00 | 241 482.00 | 2 055 450.00 | 2 296 933.00 |
CU Autres participations | 552 746.00 | | 552 746.00 | 552 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 059 734.00 | | | 1 059 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 904.00 | | | 310 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DK Provisions réglementées | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 012.00 | | | 1 498 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 950.00 | | | 302 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 438.00 | | | 557 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 450.00 | | | 2 055 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 438.00 | | | 557 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 233.00 | | 156 000.00 | 840 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 994 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 207 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 746.00 | | 156 000.00 | 552 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092.00 | 11 785.00 | 1 650.00 | 172 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 092.00 | 11 785.00 | 1 650.00 | 172 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 950.00 | 302 950.00 | | 302 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 781 923.00 | 781 923.00 | | 781 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 612.00 | 858 612.00 | 156 000.00 | 1 014 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 439.00 | 557 439.00 | | 557 439.00 |