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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 480.00 | 314 769.00 | 46 711.00 | 361 480.00 |
AP Constructions | 2 734 109.00 | 1 720 554.00 | 1 013 555.00 | 2 734 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 063.00 | 431 416.00 | 182 647.00 | 614 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 523.00 | 237 091.00 | 205 431.00 | 442 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 363.00 | | 192 363.00 | 192 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 537.00 | 2 703 830.00 | 1 640 707.00 | 4 344 537.00 |
BT Marchandises | 3 404 326.00 | | 3 404 326.00 | 3 404 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 349.00 | | 621 349.00 | 621 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 518.00 | 4 373.00 | 886 145.00 | 890 518.00 |
BZ Autres créances | 437 880.00 | | 437 880.00 | 437 880.00 |
CF Disponibilités | 556 984.00 | | 556 984.00 | 556 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 433.00 | 4 373.00 | 5 965 060.00 | 5 969 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 970.00 | 2 708 203.00 | 7 605 767.00 | 10 313 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 725.00 | 1 392 000.00 | | 1 402 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 538.00 | 29 653.00 | | 38 538.00 |
DG Autres réserves | 372 622.00 | 261 401.00 | | 372 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 757.00 | 177 698.00 | | -291 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 996.00 | 1 860 753.00 | | 1 568 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 661.00 | 2 132 736.00 | | 1 899 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 291.00 | 507 291.00 | | 507 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 901.00 | 275 899.00 | | 126 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 251.00 | 2 644 215.00 | | 2 968 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 735.00 | 390 281.00 | | 354 735.00 |
EA Autres dettes | 136 346.00 | 37 473.00 | | 136 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 771.00 | 5 987 896.00 | | 6 001 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 767.00 | 7 848 649.00 | | 7 605 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 504.00 | 4 635 240.00 | | 4 687 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341 199.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 507 291.00 | | | 507 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 910 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 696 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 607 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 875 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 184 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 115 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 15.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 802.00 | 15.00 | | 19 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -15.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 000.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 894 081.00 | 19 962 174.00 | | 21 894 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 185 838.00 | 19 784 475.00 | | 22 185 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 757.00 | 177 698.00 | | -291 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 514.00 | | 380 628.00 | 4 029 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 028.00 | 192 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 605.00 | 4 344 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 577.00 | 3 790 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 920.00 | | 11 560.00 | 349 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 520.00 | | 345 751.00 | 3 491 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 073.00 | | 23 318.00 | 188 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 651.00 | 339 757.00 | 46 577.00 | 2 410 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 209.00 | 10 561.00 | | 304 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 442.00 | 329 196.00 | 46 577.00 | 2 106 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 251.00 | 2 968 251.00 | | 2 968 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 246.00 | 263 246.00 | | 263 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 363.00 | | 192 363.00 | 192 363.00 |
UX Autres créances clients | 890 518.00 | 890 518.00 | | 890 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 191 546.00 | 191 546.00 | | 191 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 661.00 | 785 394.00 | 1 114 267.00 | 1 899 661.00 |
VI Groupe et associés | 507 291.00 | 507 291.00 | | 507 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 801.00 | | | 470 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 386.00 | 781 386.00 | | 781 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 486.00 | 2 008 123.00 | 192 363.00 | 2 200 486.00 |
VW T.V.A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 771.00 | 4 887 504.00 | 1 114 267.00 | 6 001 771.00 |