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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 055.00 | 944.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 152.00 | 8 829.00 | 10 323.00 | 19 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 480.00 | 45 401.00 | 52 079.00 | 97 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 902.00 | 55 286.00 | 273 615.00 | 328 902.00 |
BT Marchandises | 157 171.00 | 2 200.00 | 154 971.00 | 157 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 104.00 | 331.00 | 34 773.00 | 35 104.00 |
BZ Autres créances | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CF Disponibilités | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 446.00 | 2 531.00 | 371 914.00 | 374 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 348.00 | 57 818.00 | 645 530.00 | 703 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 375 081.00 | | | 375 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
DL TOTAL (I) | 459 936.00 | | | 459 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 530.00 | | | 645 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 006.00 | | 58 568.00 | 312 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 673.00 | 328 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 673.00 | 116 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 008.00 | | 58 297.00 | 100 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | | 271.00 | 21 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 559.00 | 16 803.00 | 33 076.00 | 71 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 666.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 170.00 | 16 136.00 | 33 076.00 | 71 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 080.00 | 2 200.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | 331.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | 2 531.00 | 3 323.00 | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | 2 531.00 | 3 323.00 | 3 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 680.00 | 73 240.00 | 1 440.00 | 74 680.00 |
VW T.V.A. | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 198.00 | 162 570.00 | | 185 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
ST Autres comptes | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
YT Sous‐traitance | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 961.00 | | | 138 961.00 |