| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 22.00 | 203.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 9 436.00 | 2 793.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 1 498.00 | 18 582.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 209.00 | 62 597.00 | 77 612.00 | 140 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 078.00 | 78 552.00 | 381 526.00 | 460 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
CF Disponibilités | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 939.00 | | 255 939.00 | 255 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 017.00 | 78 552.00 | 637 464.00 | 716 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 877.00 | 231 866.00 | | 303 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 659.00 | 82 011.00 | | 78 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 696.00 | 3 717.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 503 232.00 | 427 595.00 | | 503 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 763.00 | 77 689.00 | | 50 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 6 653.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 11 149.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 114.00 | 71 349.00 | | 75 114.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 771.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 232.00 | 168 610.00 | | 134 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 464.00 | 596 205.00 | | 637 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 836.00 | 140 129.00 | | 103 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 951.00 | | 41 989.00 | 420 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 460 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 172 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 225.00 | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 677.00 | | 35 703.00 | 139 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | 6 061.00 | 11 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 566.00 | 19 276.00 | 1 290.00 | 60 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | 19 255.00 | 1 290.00 | 55 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 763.00 | 20 367.00 | 30 396.00 | 50 763.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 232.00 | 103 836.00 | 30 396.00 | 134 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 489.00 | 12 156.00 | | 10 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 223.00 | 4 722.00 | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 41 123.00 | 44 574.00 | | 41 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 748.00 | 27 963.00 | | 28 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 178.00 | 3 176.00 | | 3 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 667.00 | 15 332.00 | | 13 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 501.00 | 107 129.00 | | 113 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 404.00 | 19 501.00 | | 17 404.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 094.00 | 77 259.00 | | 75 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |