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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 8 508.00 | 896.00 | 9 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 2 259.00 | 2 044.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 149.00 | 54 469.00 | 48 679.00 | 103 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 947.00 | 65 237.00 | 73 710.00 | 138 947.00 |
BT Marchandises | 477 222.00 | | 477 222.00 | 477 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 858.00 | 8 454.00 | 327 403.00 | 335 858.00 |
BZ Autres créances | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
CF Disponibilités | 276 689.00 | | 276 689.00 | 276 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 798.00 | 8 454.00 | 1 174 343.00 | 1 182 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 745.00 | 73 691.00 | 1 248 053.00 | 1 321 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 580 199.00 | 373 382.00 | | 580 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 170.00 | 206 817.00 | | 218 170.00 |
DL TOTAL (I) | 814 870.00 | 596 699.00 | | 814 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841.00 | 22 031.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 161.00 | 251 732.00 | | 304 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 453.00 | 75 434.00 | | 84 453.00 |
EA Autres dettes | 15 714.00 | 11 065.00 | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 183.00 | 360 264.00 | | 433 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 053.00 | 956 963.00 | | 1 248 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 791.00 | 360 264.00 | | 419 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 609.00 | | 41 077.00 | 130 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 739.00 | 138 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 739.00 | 107 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 294.00 | | 40 897.00 | 99 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | 180.00 | 21 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 816.00 | | 4 361.00 | 12 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 816.00 | | 4 361.00 | 12 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | | 4 361.00 | 12 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 161.00 | 304 161.00 | | 304 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 335 859.00 | 335 859.00 | | 335 859.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 607.00 | 13 393.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 309.00 | 428 886.00 | 9 423.00 | 438 309.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 184.00 | 419 791.00 | 13 393.00 | 433 184.00 |