| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 7 258.00 | 7 649.00 | 14 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 786.00 | 7 791.00 | 1 533 995.00 | 1 541 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 024.00 | | 285 024.00 | 285 024.00 |
BZ Autres créances | 232 413.00 | | 232 413.00 | 232 413.00 |
CF Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 354.00 | | 559 354.00 | 559 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 140.00 | 7 791.00 | 2 093 349.00 | 2 101 140.00 |
CU Autres participations | 658 711.00 | | 658 711.00 | 658 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 62 152.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 498 762.00 | 361 384.00 | | 498 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 879.00 | 175 226.00 | | 76 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 641.00 | 1 598 762.00 | | 1 675 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 695.00 | 30 500.00 | | 16 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 484.00 | 628 848.00 | | 217 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 744.00 | 57 266.00 | | 75 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 784.00 | 135 965.00 | | 107 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 707.00 | 852 579.00 | | 417 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 349.00 | 2 451 341.00 | | 2 093 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 897.00 | 836 276.00 | | 412 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 1 050.00 | | 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 484.00 | | | 217 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 089.00 | | 913 089.00 | 913 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 089.00 | | 913 089.00 | 913 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | 15 377.00 | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 110 377.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 4 375.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 59 375.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 633.00 | 51 002.00 | | 7 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 359.00 | 33 376.00 | | 32 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 796.00 | -22 741.00 | | -21 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 561.00 | 1 135 808.00 | | 1 004 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 682.00 | 960 582.00 | | 927 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 879.00 | 175 226.00 | | 76 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 786.00 | | 10 000.00 | 1 531 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 346.00 | | 10 000.00 | 1 516 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 1 629.00 | | 6 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 1 629.00 | | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
UX Autres créances clients | 285 024.00 | 285 024.00 | | 285 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302.00 | 11 492.00 | 4 810.00 | 16 302.00 |
VI Groupe et associés | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 413.00 | 232 413.00 | | 232 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 139.00 | 553 500.00 | 857 639.00 | 1 411 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 707.00 | 412 897.00 | 4 810.00 | 417 707.00 |