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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 633.00 | 2 714.00 | 12 919.00 | 15 633.00 |
AX Avances et acomptes | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 646.00 | 3 722.00 | 98 925.00 | 102 646.00 |
BT Marchandises | 397 408.00 | | 397 408.00 | 397 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 821.00 | | 299 821.00 | 299 821.00 |
BZ Autres créances | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 924.00 | | 789 924.00 | 789 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 571.00 | 3 722.00 | 888 849.00 | 892 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 645.00 | 43 488.00 | | 81 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 292.00 | 42 757.00 | | 114 292.00 |
DL TOTAL (I) | 350 937.00 | 136 645.00 | | 350 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 697.00 | 372 725.00 | | 212 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 093.00 | 108 627.00 | | 17 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 006.00 | 379 616.00 | | 124 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 543.00 | 65 849.00 | | 140 543.00 |
EA Autres dettes | 23 624.00 | 53 718.00 | | 23 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 912.00 | 1 000 928.00 | | 537 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 849.00 | 1 137 573.00 | | 888 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 119.00 | | 11 528.00 | 91 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 112.00 | | 11 528.00 | 90 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 860.00 | | 2 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 860.00 | | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 299 821.00 | 299 821.00 | | 299 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 947.00 | 55 029.00 | 100 918.00 | 155 947.00 |
VI Groupe et associés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 516.00 | 392 516.00 | | 392 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 962.00 | 417 044.00 | 100 918.00 | 517 962.00 |