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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
CF Disponibilités | 266 277.00 | | 266 277.00 | 266 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 736.00 | | 601 736.00 | 601 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 896.00 | | 603 896.00 | 603 896.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 372.00 | -1 070.00 | | -1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568.00 | -302.00 | | -1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238.00 | 4 806.00 | | 3 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 466.00 | 287 515.00 | | 596 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 4 036.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 883.00 | | 2.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 490.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 658.00 | 293 945.00 | | 600 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 896.00 | 298 751.00 | | 603 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 658.00 | 293 945.00 | | 600 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 614.00 | 13 392.00 | | 15 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182.00 | 13 694.00 | | 17 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568.00 | -302.00 | | -1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 862.00 | | 690.00 | 200 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 392.00 | | 2 160.00 | 199 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 392.00 | | 2 160.00 | 199 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 862.00 | | 690.00 | 200 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 334 569.00 | 334 569.00 | | 334 569.00 |
VI Groupe et associés | 596 466.00 | 596 466.00 | | 596 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 460.00 | 335 460.00 | | 335 460.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 658.00 | 600 658.00 | | 600 658.00 |