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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | 5 416.00 | 3 136.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 246 424.00 | 99 045.00 | 147 379.00 | 246 424.00 |
CF Disponibilités | 1 381 869.00 | | 1 381 869.00 | 1 381 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 414.00 | 104 461.00 | 1 532 953.00 | 1 637 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 029.00 | 109 076.00 | 1 532 953.00 | 1 642 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 057.00 | 221 947.00 | | 104 057.00 |
DL TOTAL (I) | 168 527.00 | 284 470.00 | | 168 527.00 |
DP Provisions pour risques | 80 819.00 | 47 202.00 | | 80 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 819.00 | 47 202.00 | | 80 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 356.00 | 84 849.00 | | 161 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 920.00 | 140 436.00 | | 51 920.00 |
EA Autres dettes | 1 070 331.00 | 1 426 399.00 | | 1 070 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 607.00 | 1 651 684.00 | | 1 283 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 953.00 | 1 983 355.00 | | 1 532 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 608.00 | 1 651 684.00 | | 1 283 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 223.00 | | 1 279 223.00 | 1 279 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 223.00 | | 1 279 223.00 | 1 279 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 717.00 | 55 944.00 | | 40 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 913.00 | 1 653 734.00 | | 1 310 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 856.00 | 1 431 788.00 | | 1 206 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 057.00 | 221 947.00 | | 104 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 1 200.00 | | 3 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 1 200.00 | | 2 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 202.00 | 56 000.00 | 22 383.00 | 47 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 416.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 045.00 | 5 416.00 | | 99 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 247.00 | 61 416.00 | 22 383.00 | 146 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 356.00 | 161 356.00 | | 161 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 331.00 | 1 070 331.00 | | 1 070 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VC Groupe et associés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 545.00 | 255 545.00 | | 255 545.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 608.00 | 1 283 608.00 | | 1 283 608.00 |