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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 3 423.00 | 3 832.00 | 7 255.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 34 913.00 | 385 088.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 437.00 | 69 544.00 | 102 893.00 | 172 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 612.00 | 164 207.00 | 233 404.00 | 397 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 743.00 | 277 527.00 | 875 216.00 | 1 152 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 620.00 | 277 527.00 | 1 006 093.00 | 1 283 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 270 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 924.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 875.00 | -354 816.00 | | 1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 1 875.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 312 199.00 | -48 017.00 | | 312 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 301.00 | 542 302.00 | | 438 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 784.00 | 526 257.00 | | 63 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 684.00 | 209 678.00 | | 147 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 125.00 | 41 616.00 | | 44 125.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 893.00 | 1 320 423.00 | | 693 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 093.00 | 1 272 406.00 | | 1 006 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 797.00 | | 560 797.00 | 560 797.00 |
FD Production vendue biens | 536 428.00 | | 536 428.00 | 536 428.00 |
FG Production vendue services | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 145.00 | | 1 112 145.00 | 1 112 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 054.00 | |
GE Autres charges | | | 14 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 500.00 | 170 000.00 | | 274 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 200.00 | 85.00 | | 148 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 200.00 | 130.00 | | 148 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 300.00 | 169 870.00 | | 126 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 433.00 | 1 464 514.00 | | 1 390 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 109.00 | 1 462 639.00 | | 1 390 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 1 875.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 743.00 | | | 1 312 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 1 152 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 990 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 048.00 | | | 1 150 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 274.00 | 86 054.00 | 11 800.00 | 203 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | 2 418.00 | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 829.00 | 83 635.00 | 11 800.00 | 196 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 990.00 | 53 478.00 | 184 805.00 | 437 990.00 |
VI Groupe et associés | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 893.00 | 309 381.00 | 184 805.00 | 693 893.00 |