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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 270.00 | 3 730.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 307.00 | 842.00 | 1 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 936.00 | 1 577.00 | 1 061 359.00 | 1 062 936.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 208.00 | 1 577.00 | 1 200 631.00 | 1 202 208.00 |
CU Autres participations | 1 028 407.00 | | 1 028 407.00 | 1 028 407.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
DK Provisions réglementées | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 207.00 | | | 955 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 508.00 | | | 978 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 631.00 | | | 1 200 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 402.00 | | | 362 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 283.00 | | | 162 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 062 936.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 577.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 921.00 | 141 436.00 | 582 750.00 | 949 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 016.00 | | | 1 020 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 508.00 | 170 023.00 | 582 750.00 | 978 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YT Sous‐traitance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |