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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 320 435.00 | | 320 435.00 | 320 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 6 162.00 | 1 748.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 562.00 | 32 972.00 | 18 590.00 | 51 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 389.00 | 41 979.00 | 342 410.00 | 384 389.00 |
BT Marchandises | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 603.00 | 8 504.00 | 256 099.00 | 264 603.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 468.00 | 8 504.00 | 360 964.00 | 369 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 857.00 | 50 483.00 | 703 373.00 | 753 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 157.00 | 145 233.00 | | 130 157.00 |
DH Report à nouveau | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 247.00 | 24 923.00 | | 81 247.00 |
DL TOTAL (I) | 430 056.00 | 388 809.00 | | 430 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 467.00 | 48 716.00 | | 58 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 203.00 | 80 484.00 | | 75 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 346.00 | 101 215.00 | | 116 346.00 |
EA Autres dettes | 22 532.00 | 16 215.00 | | 22 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 317.00 | 247 399.00 | | 273 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 373.00 | 636 208.00 | | 703 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 284.00 | 213 445.00 | | 249 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 553.00 | | 19 738.00 | 365 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 384 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 59 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 890.00 | | 6 390.00 | 316 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | | 13 348.00 | 46 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 196.00 | 3 940.00 | 157.00 | 38 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | 3 940.00 | 157.00 | 35 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | 8 504.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | 8 504.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | 8 504.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 504.00 | 7 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 251 847.00 | 251 847.00 | | 251 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 467.00 | 34 434.00 | 24 033.00 | 58 467.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 611.00 | 277 974.00 | 1 637.00 | 279 611.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 317.00 | 249 284.00 | 24 033.00 | 273 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | 7 359.00 | | 6 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 8 751.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 183 918.00 | 188 291.00 | | 183 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 094.00 | 27 334.00 | | 27 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 496.00 | 23 789.00 | | 73 496.00 |
YT Sous‐traitance | 26 055.00 | 44 459.00 | | 26 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 939.00 | 561.00 | | 4 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 2 174.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | 9 532.00 | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 237.00 | 189 390.00 | | 184 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 380.00 | 82 393.00 | | 61 380.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 652.00 | 269 398.00 | | 249 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |