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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 838 164.00 | | 838 164.00 | 838 164.00 |
AP Constructions | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 932.00 | 55 970.00 | 20 962.00 | 76 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 35 624.00 | 9 610.00 | 45 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 061.00 | 173 201.00 | 873 859.00 | 1 047 061.00 |
BT Marchandises | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BZ Autres créances | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 027.00 | 173 201.00 | 1 097 825.00 | 1 271 027.00 |
CU Autres participations | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DG Autres réserves | 822 024.00 | | | 822 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 907 102.00 | | | 907 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 825.00 | | | 1 097 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 166.00 | | 6 210.00 | 1 050 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 1 047 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 201 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 237.00 | | | 840 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 111.00 | | 5 907.00 | 205 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 303.00 | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 691.00 | 11 825.00 | 9 315.00 | 170 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 619.00 | 11 825.00 | 9 315.00 | 168 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 016.00 | 4 232.00 | 1 784.00 | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 724.00 | 188 940.00 | 1 784.00 | 190 724.00 |