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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 205.00 | 227.00 | 1 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 607.00 | 893.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 742.00 | 206 879.00 | 102 863.00 | 309 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 860.00 | 208 691.00 | 116 169.00 | 324 860.00 |
BT Marchandises | 145 803.00 | | 145 803.00 | 145 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 696.00 | 8 023.00 | 560 673.00 | 568 696.00 |
BZ Autres créances | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 080.00 | | 849 080.00 | 849 080.00 |
CF Disponibilités | 827 272.00 | | 827 272.00 | 827 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 657.00 | 8 023.00 | 2 693 634.00 | 2 701 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 517.00 | 216 713.00 | 2 809 803.00 | 3 026 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DG Autres réserves | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
DH Report à nouveau | 602 769.00 | 509 962.00 | | 602 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 928.00 | 642 807.00 | | 569 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 925.00 | 1 298 997.00 | | 1 318 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 68 764.00 | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 004.00 | 693 139.00 | | 659 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 319.00 | 500 689.00 | | 450 319.00 |
EA Autres dettes | 326 622.00 | 302 096.00 | | 326 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 878.00 | 1 564 688.00 | | 1 490 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 803.00 | 2 863 685.00 | | 2 809 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 671 316.00 | |
FG Production vendue services | | | 739 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 410 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 631.00 | 3 993.00 | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 2 193.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | 1 801.00 | | 6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 182.00 | 254 471.00 | | 240 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 523.00 | 6 425 827.00 | | 6 529 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 595.00 | 5 783 020.00 | | 5 959 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 928.00 | 642 807.00 | | 569 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 037.00 | 51 426.00 | 17 772.00 | 175 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 636.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 861.00 | 50 790.00 | 17 772.00 | 173 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 004.00 | 659 004.00 | | 659 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 228.00 | 235 228.00 | | 235 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 622.00 | 326 622.00 | | 326 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 560 359.00 | 560 359.00 | | 560 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 30 653.00 | 19 748.00 | 50 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 916.00 | 224 916.00 | | 224 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 074.00 | 888 074.00 | | 888 074.00 |
VW T.V.A. | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 878.00 | 1 471 130.00 | 19 748.00 | 1 490 878.00 |