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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 10 303.00 | 901.00 | 11 204.00 |
AN Terrains | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
AP Constructions | 556 193.00 | 507 750.00 | 48 443.00 | 556 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 463.00 | 21 830.00 | 3 633.00 | 25 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 295 541.00 | 544 883.00 | 11 750 659.00 | 12 295 541.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 6 143 110.00 | | 6 143 110.00 | 6 143 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 519.00 | | 6 159 519.00 | 6 159 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 060.00 | 544 883.00 | 17 910 178.00 | 18 455 060.00 |
CU Autres participations | 11 507 493.00 | | 11 507 493.00 | 11 507 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 11 365 779.00 | | | 11 365 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575 019.00 | | | 4 575 019.00 |
DL TOTAL (I) | 17 810 798.00 | | | 17 810 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 910 178.00 | | | 17 910 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 438.00 | | 255 438.00 | 255 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 438.00 | | 255 438.00 | 255 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 706 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 722 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 650 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 588.00 | | | -32 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 888.00 | | | 5 012 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 868.00 | | | 437 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 575 019.00 | | | 4 575 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 286 218.00 | | 11 706.00 | 12 286 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 11 682 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 12 295 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 601 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 226.00 | | 11 508.00 | 592 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682 788.00 | | 197.00 | 11 682 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 503.00 | 25 412.00 | 2 033.00 | 516 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 470.00 | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 671.00 | 24 942.00 | 2 033.00 | 506 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 211.00 | | 33 211.00 | 38 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 211.00 | | 33 211.00 | 38 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 551.00 | 16 409.00 | 170 142.00 | 186 551.00 |
VW T.V.A. | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |