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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 775.00 | 49 512.00 | 1 263.00 | 50 775.00 |
AH Fonds commercial | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 076.00 | 5 884.00 | 74 191.00 | 80 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 562.00 | 157 055.00 | 62 507.00 | 219 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 761.00 | 212 452.00 | 360 308.00 | 572 761.00 |
BP En cours de production de services | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 359.00 | 76 718.00 | 624 640.00 | 701 359.00 |
BZ Autres créances | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 851.00 | 286.00 | 175 565.00 | 175 851.00 |
CF Disponibilités | 456 956.00 | | 456 956.00 | 456 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 083.00 | 77 004.00 | 1 390 078.00 | 1 467 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 844.00 | 289 457.00 | 1 750 387.00 | 2 039 844.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 300 000.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | 108 368.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -180 505.00 | | | -180 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 756.00 | 60 838.00 | | 185 756.00 |
DL TOTAL (I) | 216 691.00 | 499 206.00 | | 216 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 175.00 | 43 716.00 | | 45 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 075.00 | 362 082.00 | | 385 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 294.00 | 55 724.00 | | 62 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 325.00 | 440 062.00 | | 411 325.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 294.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 802.00 | 584 362.00 | | 629 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 695.00 | 1 486 241.00 | | 1 533 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 387.00 | 1 985 448.00 | | 1 750 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 795.00 | 1 463 913.00 | | 1 516 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 661 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 664 639.00 | |
FM Production stockée | | | 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 796.00 | | | 292 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 315.00 | 385.00 | | 91 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 481.00 | -385.00 | | 201 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 690.00 | -2 150.00 | | 75 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 885.00 | 2 645 161.00 | | 3 031 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 128.00 | 2 584 323.00 | | 2 846 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 756.00 | 60 838.00 | | 185 756.00 |