| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 882.00 | 28 752.00 | 7 130.00 | 35 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 082.00 | 28 752.00 | 7 330.00 | 36 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
110 Total général Actif | 42 366.00 | 28 752.00 | 13 614.00 | 42 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 020.00 | 32 889.00 | | 37 020.00 |
230 Autres produits | 613.00 | 1 040.00 | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 634.00 | 33 929.00 | | 37 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4.00 | | | -4.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 39 441.00 | 30 651.00 | | 39 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 093.00 | | 1 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 978.00 | 32 997.00 | | 40 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 344.00 | 932.00 | | -3 344.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 176.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 504.00 | 755.00 | | -3 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |