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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 1 620.00 | 2 535.00 | 4 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 258.00 | 65 220.00 | 262 038.00 | 327 258.00 |
BT Marchandises | 487 259.00 | | 487 259.00 | 487 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BZ Autres créances | 334 668.00 | | 334 668.00 | 334 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 862.00 | | 834 862.00 | 834 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 120.00 | 65 220.00 | 1 096 901.00 | 1 162 120.00 |
CU Autres participations | 185 586.00 | | 185 586.00 | 185 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 770.00 | -27 657.00 | | -46 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 654.00 | -19 112.00 | | 23 654.00 |
DK Provisions réglementées | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | -9 330.00 | -32 984.00 | | -9 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 41.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 573.00 | 39 451.00 | | 18 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 263.00 | 577 756.00 | | 1 058 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 2 087.00 | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 859.00 | 1 911.00 | | 5 859.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 230.00 | 621 246.00 | | 1 106 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 901.00 | 588 263.00 | | 1 096 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 945.00 | 15 454.00 | | 63 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 291.00 | 34 566.00 | | 40 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 654.00 | -19 112.00 | | 23 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 388.00 | | 116 484.00 | 296 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 459.00 | 259 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 614.00 | 327 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 63 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 633.00 | | 112 329.00 | 228 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 767.00 | 10 453.00 | | 54 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 767.00 | 8 833.00 | | 54 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 399.00 | 305 399.00 | | 305 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 917.00 | 63 917.00 | 10 000.00 | 73 917.00 |
UX Autres créances clients | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 323 418.00 | 323 418.00 | | 323 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VI Groupe et associés | 752 865.00 | 752 865.00 | | 752 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 520.00 | 411 520.00 | 10 000.00 | 421 520.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 230.00 | 1 106 230.00 | | 1 106 230.00 |