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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 9 294.00 | 2 866.00 | 6 428.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 634.00 | 24 932.00 | 4 702.00 | 29 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 323.00 | 29 522.00 | 7 801.00 | 37 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 159.00 | 63 228.00 | 18 931.00 | 82 159.00 |
BT Marchandises | 477 142.00 | 17 000.00 | 460 142.00 | 477 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 486.00 | 17 000.00 | 649 486.00 | 666 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 645.00 | 80 228.00 | 668 417.00 | 748 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 804.00 | 143 955.00 | | 228 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 733.00 | 84 849.00 | | 39 733.00 |
DL TOTAL (I) | 301 537.00 | 261 804.00 | | 301 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 110.00 | 94 982.00 | | 111 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 1 072.00 | | 7 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 310.00 | 23 203.00 | | 32 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 429.00 | 150 018.00 | | 181 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 27 718.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 880.00 | 296 994.00 | | 366 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 417.00 | 558 798.00 | | 668 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 868.00 | 252 191.00 | | 325 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 762.00 | 40 664.00 | | 21 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 013.00 | | 3 763.00 | 82 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 82 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 76 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 105.00 | | 3 763.00 | 76 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 846.00 | 5 999.00 | 3 617.00 | 60 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 938.00 | 5 999.00 | 3 617.00 | 54 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 429.00 | 181 429.00 | | 181 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 348.00 | 80 647.00 | 8 701.00 | 89 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 569.00 | 325 868.00 | 8 701.00 | 334 569.00 |