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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 961.00 | 74 488.00 | 1 473.00 | 75 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 250.00 | 200 261.00 | 23 989.00 | 224 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 611.00 | 274 749.00 | 214 862.00 | 489 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 718.00 | | 291 718.00 | 291 718.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 878.00 | 60 627.00 | 1 102 252.00 | 1 162 878.00 |
CF Disponibilités | 1 184 983.00 | | 1 184 983.00 | 1 184 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 754.00 | 60 627.00 | 2 580 127.00 | 2 640 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 365.00 | 335 376.00 | 2 794 990.00 | 3 130 365.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 190 664.00 | 1 895 065.00 | | 2 190 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 449.00 | 295 599.00 | | 344 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 213.00 | 2 191 764.00 | | 2 536 213.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 126.00 | 122 189.00 | | 181 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 58 898.00 | | 25 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | 15 086.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 777.00 | 196 173.00 | | 223 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 990.00 | 2 422 937.00 | | 2 794 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 777.00 | 73 984.00 | | 223 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 611.00 | | | 489 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 779.00 | 22 970.00 | | 251 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 779.00 | 22 970.00 | | 251 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 291 718.00 | 291 718.00 | | 291 718.00 |
VI Groupe et associés | 181 126.00 | 181 126.00 | | 181 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 892.00 | 292 892.00 | | 292 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 777.00 | 223 777.00 | | 223 777.00 |