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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 072.00 | 100 848.00 | 455 224.00 | 556 072.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 804.00 | 755 430.00 | 891 374.00 | 1 646 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 501.00 | 134 335.00 | 46 166.00 | 180 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 354.00 | 990 613.00 | 1 410 741.00 | 2 401 354.00 |
BT Marchandises | 670 337.00 | | 670 337.00 | 670 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 997.00 | | 334 997.00 | 334 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 564.00 | | 1 524 564.00 | 1 524 564.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 997 245.00 | | 997 245.00 | 997 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 308.00 | | 3 661 308.00 | 3 661 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 662.00 | 990 613.00 | 5 072 048.00 | 6 062 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 177.00 | 712 177.00 | | 712 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 126 692.00 | 2 126 692.00 | | 2 126 692.00 |
DH Report à nouveau | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 473.00 | 352 404.00 | | 1 022 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 776.00 | 3 269 304.00 | | 4 041 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 006.00 | 213 241.00 | | 160 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 070.00 | 369 442.00 | | 432 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 694.00 | 206 857.00 | | 435 694.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 2 747.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 272.00 | 792 287.00 | | 1 030 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 048.00 | 4 061 591.00 | | 5 072 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 666.00 | 2 489 129.00 | 4 548 795.00 | 2 059 666.00 |
FD Production vendue biens | -2 411.00 | | -2 411.00 | -2 411.00 |
FG Production vendue services | 376 447.00 | 285 852.00 | 662 300.00 | 376 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 702.00 | 2 774 981.00 | 5 208 683.00 | 2 433 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 635 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 869 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 451 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 413.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 157.00 | | | -43 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 975.00 | 131 245.00 | | 245 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 331.00 | 4 163 891.00 | | 5 871 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 859.00 | 3 811 487.00 | | 4 848 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 473.00 | 352 404.00 | | 1 022 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 804.00 | | 295 551.00 | 2 105 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 114.00 | | 24 958.00 | 541 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 713.00 | | 270 593.00 | 1 556 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 200.00 | 211 413.00 | | 779 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 990.00 | 3 857.00 | | 96 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 210.00 | 207 556.00 | | 682 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 070.00 | 432 070.00 | | 432 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 564.00 | 1 524 564.00 | | 1 524 564.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 006.00 | 54 056.00 | 105 950.00 | 160 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 871.00 | 1 533 871.00 | | 1 533 871.00 |
VW T.V.A. | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |